¿Qué es el análisis onchain y por qué es el futuro?

¿Has oído hablar alguna vez del análisis técnico o trading? Sabemos que si has llegado hasta aquí es porque tienes nociones básicas. ¿Y si te dijéramos que existe una herramienta poderosa que nos ayuda a analizar el mercado de manera más profesional?

Descubre en este articulo ¿Qué es el análisis onchain y como interpretar datos en la blockchain?

Tabla de Contenidos

El análisis onchain se ha convertido en una herramienta vital en el mundo de las criptomonedas y la blockchain.

Esto permite a los usuarios profundizar en las Métricas de la Red, el Comportamiento del Dinero Inteligente y el Rastreo de Fondos. Por lo tanto, este artículo profundizará en cada uno de ellos con ejemplos e ideas, proporcionando una comprensión completa del Análisis Onchain.

Importancia del análisis onchain

Primero que nada entendamos la importancia que tiene este tipo de análisis. Hay que entender que los datos onchain permiten evaluar el estado real de una red blockchain en tiempo real. Entre sus principales beneficios destacan:

Transparencia total: Cualquier transacción registrada en la blockchain es accesible para su análisis.
Indicadores clave del mercado: Permite detectar patrones de acumulación, distribución y flujos de capital.
Mejora la seguridad: Puede identificar comportamientos sospechosos, como fraudes o manipulación de mercado.
Complementa otros análisis: No reemplaza el análisis técnico o fundamental, pero aporta información crucial.

Uno de los mayores errores que cometen los inversores es ignorar las analíticas onchain y centrarse solo en gráficos de precios. Esto los deja ciegos ante movimientos de grandes ballenas o cambios en el sentimiento del mercado.

Herramientas para el análisis onchain

Existen diversas plataformas que ofrecen datos onchain detallados. Algunas de las más utilizadas incluyen:

🔸 CryptoQuant: Especializada en el seguimiento de flujos hacia y desde exchanges, permitiendo evaluar la presión de compra y venta.

🔸 Glassnode: Proporciona métricas avanzadas y análisis detallados sobre Bitcoin, Ethereum y otras blockchains.

🔸 IntoTheBlock: Utiliza inteligencia artificial para analizar métricas de direcciones, volatilidad y acumulación.

En Onchainschool somos la academia pionera en el analisis onchain y además somos analistas verificados por cryptoquant

Métricas Onchain

El análisis de métricas de la red es el primer pilar fundamental del análisis onchain. Esta área incluye el estudio de:

Retiros y depósitos en los exchanges

Esto da una idea del movimiento de criptomonedas entre los usuarios y los exchanges. Estos pueden indicar tendencias de compra o venta: por ejemplo, una gran cantidad de depósitos podría indicar una venta inminente.

Mineros y reservas

Cuantificar la cantidad de criptos minadas y retenidas por los mineros proporciona información sobre el estado saludable de la red económica. En este escenario, también podría aumentar la presión de venta de los mineros, lo que es un caso bajista para los precios.

Billeteras Activas

Se refiere al número de billeteras activas para ayudar a medir la adopción y el uso de un número dado.

Cómo interpretar las principales métricas Onchain

El análisis onchain ofrece una serie de métricas clave que ayudan a comprender el comportamiento del mercado y tomar decisiones más informadas. A continuación, te explico cómo interpretar algunas de las métricas más utilizadas

MVRV (Market Value to Realized Value)

¿Qué mide? El MVRV compara el valor de mercado de un activo (precio actual) con el valor realizado (precio promedio al que se adquirieron los tokens en la blockchain).

2. SOPR (Spent Output Profit Ratio)

¿Qué mide? El SOPR indica si las transacciones que se están realizando en la blockchain están en ganancia o en pérdida.

3. NUPL (Net Unrealized Profit/Loss)

¿Qué mide? El NUPL evalúa el porcentaje de monedas que están en ganancia o pérdida en relación con el precio actual.

Metricas onchain Premiun Sin Pagar

¿Por qué son importantes las métricas onchain?

Las métricas on-chain son esenciales porque proporcionan información transparente y verificable sobre el comportamiento real de los participantes en la blockchain. A diferencia del análisis técnico, que se basa en patrones de precios pasados, o del análisis fundamental, que evalúa factores externos, el análisis onchain extrae datos directamente de la red, lo que permite tomar decisiones informadas basadas en la actividad real de los usuarios e inversores.

Seguimiento del Dinero Inteligente

El seguimiento del dinero inteligente es una identificación, análisis y seguimiento claros de los movimientos realizados por los inversores más experimentados y exitosos en el espacio de las criptomonedas.

Carteras Rentables

Analizar carteras que han tenido un historial consistente de rentabilidad permite identificar estrategias de inversión efectivas.

Ballenas - Compras y Ventas

Las ballenas, o grandes poseedores de criptomonedas, pueden influir significativamente en el mercado. Seguir sus movimientos, como grandes compras o ventas masivas, podría proporcionar pistas sobre las tendencias del mercado próximas.

Rastreo de Fondos

El rastreo de fondos es crucial para la seguridad y el cumplimiento en el ecosistema blockchain:

Fondos robados y hackeos

Con el análisis onchain, tiene la capacidad de rastrear y encontrar fondos robados a partir del patrón de transacciones, lo cual es esencial para la seguridad y la recuperación de activos.

Cumplimiento de AML (Anti-Money Laundering)

El análisis onchain es una herramienta muy útil para la detección de cualquier actividad sospechosa y el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero.

Trazabilidad

Permite seguir la historia de una transacción o de los fondos específicos. Es fundamental para auditar y entender el flujo de fondos dentro de la red.

¿Cómo utilizar el análisis onchain para inversiones?

Ahora que hemos entendido qué es el análisis onchain y cómo funcionan las métricas, muchos se preguntarán ¿Cómo puedo usar esto siendo trader?

El análisis onchain no solo es útil para inversores a largo plazo, sino también para traders activos.

💡 Estrategias basadas en datos onchain:

Analizar el balance de BTC en exchanges para detectar presión de compra/venta.
Observar las direcciones activas diarias para evaluar la salud de la red.
Identificar periodos de acumulación de ballenas para operar con ventaja.

¿Son prácticos los datos onchain?

Pros	Contras
✔ Datos transparentes y accesibles.	❌ No siempre es fácil de interpretar sin experiencia.
✔ Permite anticiparse a tendencias del mercado.	❌ Algunas métricas pueden ser contradictorias.
✔ Ayuda a evitar liquidaciones inesperadas.	❌ No tiene en cuenta factores off-chain (narrativas, regulaciones, etc.)

En nuestra comunidad enseñamos a filtrar los datos onchain más relevantes.

Futuro en el análisis On-Chain

El análisis onchain seguirá creciendo con el desarrollo de nuevas blockchains y el aumento en la adopción de criptomonedas.

Onchain AI: Algoritmos avanzados podrán interpretar datos onchain de manera más eficiente.
Datos más accesibles: Cada vez hay más plataformas que democratizan el acceso a estas métricas.
Estrategias más sofisticadas: Se espera que los traders institucionales utilicen el análisis onchain para mejorar sus decisiones.

Cómo convertirte en un experto en Análisis OnChain

Para dominar el análisis on-chain y convertirte en un experto, necesitas práctica constante, acceso a información actualizada y la educación adecuada.

En Onchainschool ofrecemos la formación más completa. Una vez finalizada la formación los alumnos pueden realizar una prueba de acceso al equipo de analistas verificados de OnChainSchool donde obtienen acceso gratuito a contenido exclusivo, clases, webinars y material avanzado.

Los analistas verificados publican sus análisis tanto para la comunidad privada de OnChainSchool como para nuestras RRSS, además de recibir el certificado único de analista verificado.

Conclusión

El análisis onchain, una herramienta poderosa sin duda, sería definitivamente apta para cualquier persona que desee detalles más finos sobre el complejo mundo de la blockchain y las criptomonedas. Proporciona una visión intrincada y, de hecho, una comprensión profunda de las tendencias en el mercado, las estrategias de los inversores experimentados y los mecanismos en seguridad y cumplimiento. A medida que la tecnología blockchain continúa evolucionando, el análisis onchain será cada vez más necesario para navegar en el espacio de cambio rápido.